| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 669 200.00 | 420 509.00 | 2 248 691.00 | 2 669 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 177.00 | 3 563.00 | 1 613.00 | 5 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 349.00 | 108 327.00 | 37 022.00 | 145 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 688.00 | 532 399.00 | 2 299 288.00 | 2 831 688.00 |
BT Marchandises | 172 994.00 | 10 445.00 | 162 549.00 | 172 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
BZ Autres créances | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 841.00 | 10 445.00 | 335 395.00 | 345 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 528.00 | 542 845.00 | 2 634 684.00 | 3 177 528.00 |
CU Autres participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 178.00 | 848 404.00 | | 1 011 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 415.00 | 162 774.00 | | -212 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 563.00 | 1 624 978.00 | | 1 412 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 641.00 | 1 099 764.00 | | 919 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 318.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 021.00 | 201 180.00 | | 236 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 990.00 | 67 770.00 | | 65 990.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 121.00 | 1 369 041.00 | | 1 222 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 684.00 | 2 994 020.00 | | 2 634 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 528.00 | 479 930.00 | | 522 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 668.00 | 10 221.00 | | 9 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 589.00 | | 14 098.00 | 2 817 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 200.00 | | | 2 669 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 929.00 | | 11 597.00 | 138 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | 2 502.00 | 9 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 519.00 | 10 371.00 | | 101 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 519.00 | 10 371.00 | | 101 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 420 509.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 222.00 | 10 445.00 | 16 222.00 | 16 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 222.00 | 430 954.00 | 16 222.00 | 16 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 222.00 | 430 954.00 | 16 222.00 | 16 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 954.00 | 16 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 021.00 | 236 021.00 | | 236 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 972.00 | 210 379.00 | 699 593.00 | 909 972.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 077.00 | | | 204 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 620.00 | 166 460.00 | 9 160.00 | 175 620.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 121.00 | 522 528.00 | 699 593.00 | 1 222 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |