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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 3 560.00 | 746.00 | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 421.00 | 82 033.00 | 42 389.00 | 124 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 227.00 | 85 592.00 | 50 635.00 | 136 227.00 |
BN En cours de production de biens | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BT Marchandises | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 574.00 | 114 799.00 | 1 075 776.00 | 1 190 574.00 |
BZ Autres créances | 267 933.00 | | 267 933.00 | 267 933.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 818.00 | 114 799.00 | 1 547 020.00 | 1 661 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 045.00 | 200 391.00 | 1 597 654.00 | 1 798 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 875.00 | 290 653.00 | | 174 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 226.00 | -115 778.00 | | -16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 169 649.00 | 185 875.00 | | 169 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 140.00 | 33 735.00 | | 96 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 556.00 | 135 290.00 | | 113 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 632.00 | 769 315.00 | | 862 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 539.00 | 163 823.00 | | 165 539.00 |
EA Autres dettes | 18 284.00 | 19 770.00 | | 18 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 854.00 | 101 343.00 | | 171 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 006.00 | 1 223 276.00 | | 1 428 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 654.00 | 1 409 151.00 | | 1 597 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 292.00 | 1 201 152.00 | | 1 417 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 028.00 | | 2 199.00 | 134 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | 2 199.00 | 2 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 428.00 | 20 164.00 | | 65 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 1 453.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 322.00 | 18 711.00 | | 63 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 230.00 | 85 255.00 | 49 686.00 | 79 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 230.00 | 85 255.00 | 49 686.00 | 79 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 230.00 | 85 255.00 | 49 686.00 | 79 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 255.00 | 49 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 632.00 | 862 632.00 | | 862 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 854.00 | 171 854.00 | | 171 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 894 330.00 | | | 894 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 244.00 | | | 296 244.00 |
VB T. V. A. | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
VC Groupe et associés | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 124.00 | 11 411.00 | 10 713.00 | 22 124.00 |
VI Groupe et associés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 649.00 | 1 511 149.00 | 7 500.00 | 1 518 649.00 |
VW T.V.A. | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 006.00 | 1 417 292.00 | 10 713.00 | 1 428 006.00 |