| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982 000.00 | 2 388 000.00 | 3 594 000.00 | 5 982 000.00 |
AB Frais d’établissement | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 472.00 | 38 908.00 | 24 564.00 | 63 472.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 110.00 | 2 006 110.00 | | 2 006 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 830.00 | 567 122.00 | 468 708.00 | 1 035 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 752.00 | 1 348 151.00 | 1 742 601.00 | 3 090 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 128 390.00 | 122 437.00 | 7 005 953.00 | 7 128 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060 992.00 | 574 000.00 | 486 992.00 | 1 060 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 587 000.00 | 9 854 000.00 | 9 733 000.00 | 19 587 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 274.00 | 89 088.00 | 1 254 186.00 | 1 343 274.00 |
BZ Autres créances | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 635.00 | | 506 635.00 | 506 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603 000.00 | | 6 603 000.00 | 6 603 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 336 000.00 | | 16 336 000.00 | 16 336 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
CU Autres participations | 7 686 288.00 | 2 849 870.00 | 4 836 417.00 | 7 686 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 609 665.00 | 4 294 992.00 | 314 673.00 | 4 609 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 246 000.00 | 6 673 000.00 | | 11 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 792 000.00 | 30 793 000.00 | | 36 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -29 982 000.00 | -20 853 000.00 | | -29 982 000.00 |
DG Autres réserves | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
DH Report à nouveau | -25 351 182.00 | -19 960 804.00 | | -25 351 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 458 771.00 | -5 390 378.00 | | -10 458 771.00 |
DK Provisions réglementées | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 079 000.00 | 6 985 000.00 | | 7 079 000.00 |
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DP Provisions pour risques | 506 212.00 | 307 514.00 | | 506 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 000.00 | 702 000.00 | | 937 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 800 000.00 | 1 001 389.00 | | 2 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 345.00 | 967 192.00 | | 637 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 311 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 000.00 | 801 000.00 | | 1 778 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 332.00 | 843 255.00 | | 772 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 20 554.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 2 702 000.00 | 1 199 000.00 | | 2 702 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 000.00 | 3 156 000.00 | | 5 822 000.00 |
ED (V) | 509.00 | 3.00 | | 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 336 000.00 | 12 296 000.00 | | 16 336 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 381 512.00 | 3 348 046.00 | | 5 381 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 698.00 | 2 249.00 | | 2 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 558 677.00 | 57 325.00 | 1 616 002.00 | 1 558 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 748 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 871 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 833 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 275 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 288.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 115 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 244 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 484 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 499 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 432.00 | 26 658.00 | | 29 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 297.00 | 251 523.00 | | 304 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 141.00 | 518 330.00 | | 757 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 869.00 | 796 511.00 | | 1 090 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 132.00 | 33 595.00 | | 38 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 020.00 | 447 272.00 | | 1 151 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 651.00 | 412 172.00 | | 209 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 802.00 | 893 039.00 | | 1 398 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 000.00 | 82 000.00 | | 325 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 000.00 | 100 000.00 | | 117 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 466.00 | 3 251 848.00 | | 3 290 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749 236.00 | 8 642 226.00 | | 13 749 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 458 771.00 | -5 390 378.00 | | -10 458 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 422.00 | 71 586.00 | | 112 422.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -12 000.00 | -18 000.00 | | -12 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 148 000.00 | 926 000.00 | | 1 148 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -9 279 000.00 | -8 187 000.00 | | -9 279 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 427 000.00 | -9 133 000.00 | | -10 427 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -440 000.00 | -118 000.00 | | -440 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -9 987 000.00 | -8 995 000.00 | | -9 987 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 830 575.00 | | 10 212 279.00 | 20 830 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 424 483.00 | | 190 583.00 | 4 424 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 947 328.00 | 15 875 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316 690.00 | 26 726 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 615 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 031.00 | 3 105 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 331.00 | 3 130 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599 201.00 | | 528 242.00 | 2 599 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 328.00 | | 1 906 020.00 | 1 571 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235 563.00 | | 7 587 434.00 | 12 235 563.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 151.00 | 1 473 116.00 | 196 213.00 | 4 034 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 083 529.00 | 793 514.00 | | 3 083 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 298.00 | 54 689.00 | | 36 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 325.00 | 624 913.00 | 196 213.00 | 914 325.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 1 764 590.00 | 6 325 400.00 | 1 125 620.00 | 1 764 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 812.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 514.00 | 198 712.00 | 14.00 | 307 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 690 922.00 | | 746 418.00 | 3 690 922.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 723.00 | 5 127.00 | 10 723.00 | 10 723.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 88 288.00 | | 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491.00 | 1 761.00 | | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879 395.00 | 3 577 586.00 | 869 703.00 | 3 879 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186 909.00 | 3 782 110.00 | 869 717.00 | 4 186 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 484 171.00 | 112 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 651.00 | 757 141.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 407.00 | 920 407.00 | | 920 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 234.00 | 164 234.00 | | 164 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 274.00 | 227 274.00 | | 227 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 128 390.00 | | | 7 128 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060 992.00 | 990 000.00 | | 1 060 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 725.00 | | | 1 283 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
VB T. V. A. | 386 828.00 | | | 386 828.00 |
VC Groupe et associés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 647.00 | 776 032.00 | 308 615.00 | 1 084 647.00 |
VI Groupe et associés | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 329 805.00 | | | 11 329 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 635.00 | | | 506 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 656 587.00 | 3 457 205.00 | 7 199 382.00 | 10 656 587.00 |
VW T.V.A. | 282 709.00 | 282 709.00 | | 282 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 127.00 | 5 381 512.00 | 308 615.00 | 5 690 127.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |