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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 973.00 | 3 027.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 309.00 | 42 622.00 | 47 687.00 | 90 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 480.00 | 46 595.00 | 1 449 885.00 | 1 496 480.00 |
BT Marchandises | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BZ Autres créances | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 129 817.00 | | 129 817.00 | 129 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 332.00 | | 445 332.00 | 445 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 812.00 | 46 595.00 | 1 895 217.00 | 1 941 812.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 117.00 | 356 899.00 | | 482 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 452.00 | 125 218.00 | | 140 452.00 |
DL TOTAL (I) | 732 569.00 | 592 117.00 | | 732 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 327.00 | 855 894.00 | | 745 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 383.00 | 110 207.00 | | 114 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 859.00 | 119 707.00 | | 151 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 930.00 | 53 614.00 | | 57 930.00 |
EA Autres dettes | 93 151.00 | 110 460.00 | | 93 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 648.00 | 1 249 882.00 | | 1 162 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 217.00 | 1 841 999.00 | | 1 895 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 385.00 | 504 706.00 | | 530 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 96.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 910 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 1 048.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 1 048.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -1 048.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 720.00 | 49 236.00 | | 54 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 173.00 | 1 959 067.00 | | 1 963 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 721.00 | 1 833 849.00 | | 1 822 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 452.00 | 125 218.00 | | 140 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 064.00 | | | 1 495 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 836.00 | 9 759.00 | | 36 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 836.00 | 9 759.00 | | 36 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 176.00 | 112 912.00 | 475 501.00 | 745 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
VP Divers | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 263.00 | 63 172.00 | 96.00 | 63 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 648.00 | 530 385.00 | 475 501.00 | 1 162 648.00 |