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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 285.00 | 50 855.00 | 1 430.00 | 52 285.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 901.00 | 384 672.00 | 139 229.00 | 523 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 244.00 | 942 152.00 | 395 091.00 | 1 337 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 007.00 | 1 377 680.00 | 547 328.00 | 1 925 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1 319 752.00 | | 1 319 752.00 | 1 319 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 302.00 | 78 017.00 | 1 620 285.00 | 1 698 302.00 |
BZ Autres créances | 233 311.00 | | 233 311.00 | 233 311.00 |
CF Disponibilités | 343 547.00 | | 343 547.00 | 343 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 234.00 | 78 017.00 | 3 553 218.00 | 3 631 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 242.00 | 1 455 696.00 | 4 100 545.00 | 5 556 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 094.00 | 492 094.00 | | 492 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 980.00 | 141 359.00 | | 113 980.00 |
DL TOTAL (I) | 721 113.00 | 748 493.00 | | 721 113.00 |
DP Provisions pour risques | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 734.00 | 644 473.00 | | 257 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 843.00 | 1 103 183.00 | | 1 857 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 140.00 | 575 046.00 | | 849 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 020.00 | 364 336.00 | | 388 020.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 851.00 | 2 687 038.00 | | 3 358 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 545.00 | 3 456 112.00 | | 4 100 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 868.00 | 2 511 710.00 | | 3 180 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 411 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 811 505.00 | | 4 811 505.00 | 4 811 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 505.00 | | 4 811 505.00 | 4 811 505.00 |
FM Production stockée | | | 344 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 16 659.00 | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 33 492.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 297.00 | 15 296.00 | | 9 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 297.00 | 15 296.00 | | 9 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 629.00 | 18 196.00 | | -6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 750.00 | 41 563.00 | | 23 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 260.00 | 5 189 108.00 | | 5 350 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 280.00 | 5 047 749.00 | | 5 236 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 980.00 | 141 359.00 | | 113 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 250.00 | | 144 258.00 | 1 808 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 1 925 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 1 861 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 783.00 | | 7 551.00 | 47 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 262.00 | | 136 383.00 | 1 752 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205.00 | | 324.00 | 8 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 397.00 | 131 783.00 | 27 500.00 | 1 273 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 433.00 | 6 422.00 | | 44 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 963.00 | 125 361.00 | 27 500.00 | 1 228 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
6T Sur comptes clients | 82 466.00 | 78 017.00 | 82 466.00 | 82 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 466.00 | 78 017.00 | 82 466.00 | 82 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 048.00 | 78 017.00 | 82 466.00 | 103 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 017.00 | 82 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 140.00 | 849 140.00 | | 849 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 302.00 | 1 698 302.00 | | 1 698 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VC Groupe et associés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 329.00 | 79 347.00 | 177 982.00 | 257 329.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 552.00 | 1 956 552.00 | | 1 956 552.00 |
VW T.V.A. | 248 926.00 | 248 926.00 | | 248 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 008.00 | 1 323 026.00 | 177 982.00 | 1 501 008.00 |