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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AP Constructions | 37 019.00 | 36 799.00 | 219.00 | 37 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 7 377.00 | 592.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 004.00 | 112 344.00 | 9 659.00 | 122 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 208.00 | 162 463.00 | 31 745.00 | 194 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BN En cours de production de biens | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 730.00 | 960.00 | 640 770.00 | 641 730.00 |
BZ Autres créances | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
CF Disponibilités | 303 301.00 | | 303 301.00 | 303 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 162.00 | 960.00 | 1 037 202.00 | 1 038 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 371.00 | 163 423.00 | 1 068 948.00 | 1 232 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 343 841.00 | | | 343 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 257.00 | | | 277 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 178.00 | | | 220 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 606.00 | | | 622 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 948.00 | | | 1 068 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 606.00 | | | 622 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 013.00 | | 2 598 013.00 | 2 596 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 013.00 | | 2 598 013.00 | 2 596 013.00 |
FM Production stockée | | | -5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 277.00 | | | 2 612 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 331.00 | | | 2 591 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 046.00 | | | 193 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 370.00 | 5 094.00 | | 157 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 427.00 | 5 094.00 | | 151 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 258.00 | 277 258.00 | | 277 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 178.00 | 220 178.00 | | 220 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
UX Autres créances clients | 641 731.00 | | | 641 731.00 |
VP Divers | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 179.00 | 728 431.00 | 19 748.00 | 748 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 607.00 | 622 607.00 | | 622 607.00 |