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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | 39 721.00 | 83 000.00 | 122 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 436.00 | 2 705.00 | 3 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 736.00 | 40 157.00 | 204 579.00 | 244 736.00 |
BT Marchandises | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BZ Autres créances | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 748.00 | | 919 748.00 | 919 748.00 |
CF Disponibilités | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 525.00 | | 1 012 525.00 | 1 012 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 261.00 | 40 157.00 | 1 217 104.00 | 1 257 261.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DG Autres réserves | 915 705.00 | 933 832.00 | | 915 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 268.00 | -18 127.00 | | -65 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 084.00 | 1 158 352.00 | | 1 093 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 217.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 336.00 | 75 137.00 | | 76 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | 13 589.00 | | 20 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 630.00 | 8 611.00 | | 24 630.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 1 906.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 020.00 | 99 460.00 | | 124 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 104.00 | 1 257 812.00 | | 1 217 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 020.00 | | | 124 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 217.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
FG Production vendue services | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 661.00 | | 144 661.00 | 144 661.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 635.00 | 3 007.00 | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185.00 | -3.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 493.00 | 313 757.00 | | 196 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 761.00 | 331 885.00 | | 261 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 268.00 | -18 127.00 | | -65 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858.00 | 1 121.00 | 5 543.00 | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 1 121.00 | 5 543.00 | 4 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
UX Autres créances clients | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 916.00 | 138 842.00 | 19 075.00 | 157 916.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |