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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 112.00 | 2 978.00 | 510 134.00 | 513 112.00 |
BZ Autres créances | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CF Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 600.00 | 2 978.00 | 538 622.00 | 541 600.00 |
CU Autres participations | 458 761.00 | | 458 761.00 | 458 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DG Autres réserves | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
DK Provisions réglementées | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 315 424.00 | | | 315 424.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 197.00 | | | 223 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 622.00 | | | 538 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 968.00 | | | -5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 818.00 | | | 517 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 840.00 | | | 514 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 404.00 | | 2 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 574.00 | 404.00 | | 2 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 394.00 | 2 012.00 | | 10 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 394.00 | 2 012.00 | | 10 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 026.00 | 53 255.00 | 109 771.00 | 163 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VP Divers | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 246.00 | 18 872.00 | 51 374.00 | 70 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 198.00 | 113 427.00 | 109 771.00 | 223 198.00 |