| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 916.00 | 773 361.00 | 250 554.00 | 1 023 916.00 |
AN Terrains | 752 125.00 | 203 140.00 | 548 985.00 | 752 125.00 |
AP Constructions | 15 332 857.00 | 6 690 480.00 | 8 642 377.00 | 15 332 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 409 407.00 | 51 819 129.00 | 21 590 278.00 | 73 409 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 642.00 | 743 313.00 | 307 329.00 | 1 050 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 561 744.00 | | 4 561 744.00 | 4 561 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 228.00 | 7 143.00 | 274 085.00 | 281 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 411 921.00 | 60 236 568.00 | 36 175 353.00 | 96 411 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907 810.00 | 1 588 349.00 | 9 319 460.00 | 10 907 810.00 |
BN En cours de production de biens | 5 892 024.00 | | 5 892 024.00 | 5 892 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 342 347.00 | 139 015.00 | 5 203 332.00 | 5 342 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 526 148.00 | | 27 526 148.00 | 27 526 148.00 |
BZ Autres créances | 30 344 121.00 | | 30 344 121.00 | 30 344 121.00 |
CF Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406 473.00 | | 1 406 473.00 | 1 406 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 421 326.00 | 1 727 364.00 | 79 693 961.00 | 81 421 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 833 247.00 | 61 963 932.00 | 115 869 314.00 | 177 833 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 832 525.00 | | | 10 832 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083 252.00 | | | 1 083 252.00 |
DG Autres réserves | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
DH Report à nouveau | 29 365 463.00 | | | 29 365 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516 281.00 | | | 8 516 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 404.00 | | | 159 404.00 |
DK Provisions réglementées | 4 339 998.00 | | | 4 339 998.00 |
DL TOTAL (I) | 54 450 584.00 | | | 54 450 584.00 |
DP Provisions pour risques | 3 174 359.00 | | | 3 174 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 464 343.00 | | | 3 464 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 638 702.00 | | | 6 638 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 657 629.00 | | | 5 657 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 871 511.00 | | | 37 871 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241 976.00 | | | 6 241 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 098.00 | | | 881 098.00 |
EA Autres dettes | 4 114 366.00 | | | 4 114 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 780 028.00 | | | 54 780 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 869 314.00 | | | 115 869 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 122 399.00 | | | 49 122 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 374 475.00 | 275 441 312.00 | 285 815 787.00 | 10 374 475.00 |
FG Production vendue services | 522 538.00 | 3 488 445.00 | 4 010 984.00 | 522 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 897 013.00 | 278 929 758.00 | 289 826 771.00 | 10 897 013.00 |
FM Production stockée | | | 824 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 180 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 977 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 116 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 294 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 113 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 332 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 848 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 899 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 549 410.00 | | | 5 549 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 724.00 | | | 392 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 663.00 | | | 417 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 951.00 | | | 339 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 553.00 | | | 350 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 504.00 | | | 690 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 841.00 | | | -272 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 992.00 | | | 414 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695 349.00 | | | 1 695 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 733 929.00 | | | 291 733 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 217 647.00 | | | 283 217 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 516 281.00 | | | 8 516 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 752 716.00 | | | 91 752 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 411 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 106 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 795.00 | | | 993 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 477 693.00 | | | 90 477 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 228.00 | | | 281 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 034 453.00 | 6 374 095.00 | 179 124.00 | 54 034 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 827.00 | 168 535.00 | | 604 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 429 626.00 | 6 205 560.00 | 179 124.00 | 53 429 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 014 383.00 | 350 553.00 | 24 938.00 | 4 014 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 992 354.00 | | 353 652.00 | 6 992 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 605 927.00 | 168 854.00 | 47 417.00 | 1 605 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613 070.00 | 168 854.00 | 47 417.00 | 1 613 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 619 808.00 | 519 408.00 | 426 008.00 | 12 619 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 854.00 | 401 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 553.00 | 24 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 871 511.00 | 37 871 511.00 | | 37 871 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136 462.00 | 3 136 462.00 | | 3 136 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939 531.00 | 2 939 531.00 | | 2 939 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 098.00 | 881 098.00 | | 881 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114 366.00 | 4 114 366.00 | | 4 114 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 228.00 | | | 281 228.00 |
UX Autres créances clients | 27 526 148.00 | | | 27 526 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 4 126 542.00 | | | 4 126 542.00 |
VC Groupe et associés | 22 286 132.00 | | | 22 286 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VP Divers | 896 130.00 | | | 896 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 620.00 | | | 3 033 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406 473.00 | | | 1 406 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 557 971.00 | 59 276 743.00 | 291 228.00 | 59 557 971.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 122 399.00 | 49 122 399.00 | | 49 122 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 508.00 | | | 1 410 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 804.00 | | | 371 804.00 |
ST Autres comptes | 9 140 622.00 | | | 9 140 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 525.00 | | | 234 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | | | 460.00 |
YT Sous‐traitance | 7 420 287.00 | | | 7 420 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 948 869.00 | | | 10 948 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007 136.00 | | | 1 007 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417 646.00 | | | 2 417 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 515 902.00 | | | 3 515 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 116 863.00 | | | 15 116 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 116 109.00 | | | 28 116 109.00 |