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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 309.00 | 494 820.00 | 770 489.00 | 1 265 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 670.00 | 43 782.00 | 128 889.00 | 172 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 897.00 | 540 064.00 | 1 210 832.00 | 1 750 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 617.00 | 31 862.00 | 1 177 755.00 | 1 209 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 321.00 | 163 041.00 | 481 280.00 | 644 321.00 |
BT Marchandises | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 555.00 | 45 306.00 | 1 501 249.00 | 1 546 555.00 |
BZ Autres créances | 604 774.00 | | 604 774.00 | 604 774.00 |
CF Disponibilités | 1 301 299.00 | | 1 301 299.00 | 1 301 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 019.00 | | 172 019.00 | 172 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 889.00 | 240 209.00 | 5 333 680.00 | 5 573 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 786.00 | 780 273.00 | 6 544 513.00 | 7 324 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
DG Autres réserves | 781 869.00 | 781 869.00 | | 781 869.00 |
DH Report à nouveau | 318 912.00 | | | 318 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 723.00 | 318 912.00 | | 232 723.00 |
DK Provisions réglementées | 62 196.00 | 39 530.00 | | 62 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 852.00 | 1 631 463.00 | | 1 886 852.00 |
DN Avances conditionnées | 251 027.00 | 113 398.00 | | 251 027.00 |
DO TOTAL (II) | 251 027.00 | 113 398.00 | | 251 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 557.00 | 523 828.00 | | 611 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 3 393.00 | | 3 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 258.00 | | | 178 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 782.00 | 2 251 218.00 | | 1 864 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 630.00 | 261 922.00 | | 277 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 182.00 | | | 225 182.00 |
EA Autres dettes | 1 245 804.00 | 1 245 804.00 | | 1 245 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 634.00 | 4 286 164.00 | | 4 406 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 513.00 | 6 031 025.00 | | 6 544 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 791.00 | | | 1 487 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 327.00 | | | 1 236 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 125.00 | 39 476.00 | | 499 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 126.00 | 39 476.00 | | 499 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 530.00 | 22 666.00 | | 39 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 213.00 | 194 903.00 | 184 213.00 | 184 213.00 |
6T Sur comptes clients | 16 605.00 | 38 733.00 | 10 032.00 | 16 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 818.00 | 233 636.00 | 194 245.00 | 200 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 348.00 | 256 302.00 | 194 245.00 | 240 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 636.00 | 194 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 804.00 | 379.00 | 1 245 425.00 | 1 245 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 557.00 | 178 559.00 | 419 550.00 | 611 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 361.00 | 178 938.00 | 1 664 975.00 | 1 857 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |