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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 992.00 | 3 959.00 | 2 032.00 | 5 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460.00 | 3 720.00 | 2 739.00 | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 922.00 | 14 462.00 | 33 459.00 | 47 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 784.00 | 22 142.00 | 41 642.00 | 63 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BZ Autres créances | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 608.00 | | 69 608.00 | 69 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 393.00 | 22 142.00 | 111 250.00 | 133 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DL TOTAL (I) | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 515.00 | | 268 515.00 | 268 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 515.00 | | 268 515.00 | 268 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 401.00 | | | 273 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 179.00 | | | 260 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 453.00 | 7 689.00 | | 14 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 761.00 | 1 198.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 6 491.00 | | 11 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 787.00 | 4 280.00 | 13 507.00 | 17 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 487.00 | 58 227.00 | 3 260.00 | 61 487.00 |
VW T.V.A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 925.00 | 61 418.00 | 13 507.00 | 74 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 182.00 | | | 52 182.00 |