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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 692.00 | 26 814.00 | 98 878.00 | 125 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 192.00 | 26 814.00 | 608 378.00 | 635 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 800.00 | | 1 805 800.00 | 1 805 800.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 951.00 | | 1 891 951.00 | 1 891 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 143.00 | 26 814.00 | 2 500 329.00 | 2 527 143.00 |
CU Autres participations | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 44 180.00 | 20 590.00 | | 44 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 519.00 | 23 590.00 | | 39 519.00 |
DL TOTAL (I) | 634 799.00 | 595 280.00 | | 634 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 52.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 863.00 | 928 331.00 | | 1 505 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 043.00 | 53 575.00 | | 68 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 032.00 | 269 483.00 | | 266 032.00 |
EA Autres dettes | 25 517.00 | 109 989.00 | | 25 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 530.00 | 1 361 430.00 | | 1 865 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 329.00 | 1 956 710.00 | | 2 500 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 863.00 | | | 1 505 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 008.00 | | 57 484.00 | 607 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 300.00 | 635 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 300.00 | 125 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 508.00 | | 57 484.00 | 97 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 500.00 | | | 509 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 853.00 | 23 633.00 | 24 672.00 | 27 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | 23 633.00 | 24 672.00 | 27 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505 863.00 | 1 472 256.00 | 33 608.00 | 1 505 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 800.00 | | | 1 805 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 644.00 | 1 810 644.00 | | 1 810 644.00 |
VW T.V.A. | 166 702.00 | 166 702.00 | | 166 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 530.00 | 1 831 922.00 | 33 608.00 | 1 865 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |