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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 783.00 | | 1 787 783.00 | 1 787 783.00 |
BZ Autres créances | 209 815.00 | | 209 815.00 | 209 815.00 |
CF Disponibilités | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 127.00 | | 281 127.00 | 281 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 910.00 | | 2 068 910.00 | 2 068 910.00 |
CU Autres participations | 1 303 783.00 | | 1 303 783.00 | 1 303 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 500 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
DH Report à nouveau | | -15 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 422.00 | 96 225.00 | | 319 422.00 |
DL TOTAL (I) | 730 269.00 | 581 097.00 | | 730 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 859.00 | 1 033 997.00 | | 948 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 650.00 | 5 210.00 | | 211 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 5 536.00 | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94 027.00 | | |
EA Autres dettes | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 641.00 | 1 138 771.00 | | 1 338 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 910.00 | 1 719 868.00 | | 2 068 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 651.00 | 194 670.00 | | 486 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 725.00 | -11 559.00 | | -9 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 097.00 | 119 665.00 | | 345 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 675.00 | 23 440.00 | | 25 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 422.00 | 96 225.00 | | 319 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 344 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 860.00 | 96 870.00 | 391 719.00 | 948 860.00 |
VI Groupe et associés | 381 900.00 | 381 900.00 | | 381 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 815.00 | | | 209 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 815.00 | 209 815.00 | 484 000.00 | 693 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 641.00 | 486 652.00 | 391 719.00 | 1 338 641.00 |