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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 087.00 | 741 883.00 | 1 997 204.00 | 2 739 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
AX Avances et acomptes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809 355.00 | | 2 809 355.00 | 2 809 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 734.00 | 743 818.00 | 4 816 916.00 | 5 560 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 615.00 | 4 172.00 | 1 518 443.00 | 1 522 615.00 |
BZ Autres créances | 985 532.00 | | 985 532.00 | 985 532.00 |
CF Disponibilités | 1 196 425.00 | | 1 196 425.00 | 1 196 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 692.00 | | 375 692.00 | 375 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 823.00 | 4 172.00 | 4 145 651.00 | 4 149 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 710 557.00 | 747 990.00 | 8 962 568.00 | 9 710 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 204.00 | | | 118 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
DK Provisions réglementées | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 169 803.00 | | | 169 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 303.00 | | | 2 596 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 491.00 | | | 4 636 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 869.00 | | | 537 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006 843.00 | | | 1 006 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 792 764.00 | | | 8 792 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 568.00 | | | 8 962 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 328.00 | | | 6 205 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 268 646.00 | | 10 268 646.00 | 10 268 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 268 646.00 | | 10 268 646.00 | 10 268 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 270 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 237 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 495.00 | | | 10 278 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 159.00 | | | 10 241 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 596 303.00 | 2 596 303.00 | | 2 596 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 491.00 | 4 636 491.00 | | 4 636 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006 843.00 | 1 006 843.00 | | 1 006 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 869.00 | 537 869.00 | | 537 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 194.00 | 2 883 839.00 | 2 809 355.00 | 5 693 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 506.00 | 8 777 506.00 | | 8 777 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |