| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 304.00 | 36 730.00 | 388 574.00 | 425 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 944.00 | 46 012.00 | 920 932.00 | 966 944.00 |
BF Prêts | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 874.00 | 82 742.00 | 1 312 132.00 | 1 394 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 025.00 | | 283 025.00 | 283 025.00 |
BZ Autres créances | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
CF Disponibilités | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 639.00 | | 491 639.00 | 491 639.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 514.00 | 82 742.00 | 1 803 772.00 | 1 886 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 196.00 | 14 025.00 | | -36 196.00 |
DL TOTAL (I) | -14 672.00 | 21 526.00 | | -14 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 912.00 | 102 525.00 | | 1 533 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 639.00 | 49 234.00 | | 206 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 498.00 | 50 638.00 | | 62 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 184.00 | | |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 928.00 | 203 695.00 | | 1 816 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 772.00 | 226 735.00 | | 1 803 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 226.00 | | 422 226.00 | 422 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 226.00 | | 422 226.00 | 422 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 239.00 | -1 358.00 | | -23 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 146.00 | 218 123.00 | | 727 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 342.00 | 204 099.00 | | 763 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 196.00 | 14 025.00 | | -36 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 565.00 | | 1 333 314.00 | 61 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 394 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 565.00 | | 1 330 683.00 | 61 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | 81 045.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 81 045.00 | | 1 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 639.00 | 206 639.00 | | 206 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UP Prêts | -4.00 | | | -4.00 |
UX Autres créances clients | 283 025.00 | | | 283 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 912.00 | 1 533 912.00 | | 1 533 912.00 |
VP Divers | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 756.00 | | | 151 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 488.00 | 482 493.00 | -4.00 | 482 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 928.00 | 1 816 928.00 | | 1 816 928.00 |