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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 682.00 | 7 374.00 | 41 308.00 | 48 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 416.00 | 1 466.00 | 12 950.00 | 14 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 298.00 | 8 840.00 | 82 458.00 | 91 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 175 461.00 | | 175 461.00 | 175 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 552.00 | | 198 552.00 | 198 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 850.00 | 8 840.00 | 281 010.00 | 289 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
DL TOTAL (I) | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 010.00 | | | 281 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FD Production vendue biens | 671 030.00 | | 671 030.00 | 671 030.00 |
FG Production vendue services | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 385.00 | | 675 385.00 | 675 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 035.00 | | | 676 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 655.00 | | | 571 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 91 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 63 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 231.00 | 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 231.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |