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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 405.00 | 2 635.00 | 3 040.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 611.00 | 2 072.00 | 63 539.00 | 65 611.00 |
060 Stock marchandises | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
110 Total général Actif | 90 066.00 | 2 072.00 | 87 994.00 | 90 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
242 Autres charges externes. | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
252 Charges sociales | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
262 Autres charges | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -257.00 | | | -257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |