| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 3 394.00 | 921.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 301.00 | 103 955.00 | 38 346.00 | 142 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 502.00 | 270 269.00 | 159 233.00 | 429 502.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 499.00 | 377 618.00 | 228 881.00 | 606 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
BP En cours de production de services | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 188.00 | 31 866.00 | 2 399 322.00 | 2 431 188.00 |
BZ Autres créances | 556 137.00 | | 556 137.00 | 556 137.00 |
CF Disponibilités | 426 435.00 | | 426 435.00 | 426 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 379.00 | 31 866.00 | 3 589 512.00 | 3 621 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 878.00 | 409 484.00 | 3 818 393.00 | 4 227 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 043.00 | | | 272 043.00 |
CU Autres participations | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 4 573.00 | | 14 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 540.00 | 3 000.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 546 738.00 | 359 149.00 | | 546 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 314.00 | 354 056.00 | | 252 314.00 |
DL TOTAL (I) | 968 093.00 | 865 779.00 | | 968 093.00 |
DP Provisions pour risques | 8 215.00 | 140 690.00 | | 8 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 215.00 | 140 690.00 | | 8 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 572.00 | 200 377.00 | | 195 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 521.00 | 1 241 745.00 | | 1 322 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 202.00 | 609 754.00 | | 568 202.00 |
EA Autres dettes | 753 474.00 | 320 923.00 | | 753 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 316.00 | 47 634.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 085.00 | 2 420 433.00 | | 2 842 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 393.00 | 3 426 902.00 | | 3 818 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 514.00 | 2 283 079.00 | | 2 724 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 601.00 | 1 756.00 | | 2 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 557 808.00 | | 6 557 808.00 | 6 557 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 808.00 | | 6 557 808.00 | 6 557 808.00 |
FM Production stockée | | | 58 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | 6 778.00 | | 9 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203.00 | 417.00 | | 4 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 100.00 | 69 376.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 003.00 | 76 570.00 | | 18 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 454.00 | 3 525.00 | | 30 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 634.00 | 2 145.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 087.00 | 5 671.00 | | 36 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 084.00 | 70 900.00 | | -18 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 421.00 | 144 194.00 | | 91 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 793.00 | 6 111 744.00 | | 6 876 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 480.00 | 5 757 688.00 | | 6 624 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 314.00 | 354 056.00 | | 252 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 273.00 | | 154 948.00 | 510 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 25 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 722.00 | 606 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 9 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 682.00 | 571 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 783.00 | | 1 408.00 | 9 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 795.00 | | 136 690.00 | 479 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 695.00 | | 16 850.00 | 20 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 908.00 | 76 298.00 | 40 588.00 | 341 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 628.00 | 1 540.00 | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 602.00 | 75 670.00 | 39 048.00 | 337 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 690.00 | | 132 475.00 | 140 690.00 |
6T Sur comptes clients | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 557.00 | | 132 475.00 | 172 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 521.00 | 1 322 521.00 | | 1 322 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 474.00 | 753 474.00 | | 753 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 157.00 | | | 2 393 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
VB T. V. A. | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
VC Groupe et associés | 284 012.00 | | | 284 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 972.00 | 75 400.00 | 117 572.00 | 192 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 895.00 | 2 727 519.00 | 291 376.00 | 3 018 895.00 |
VW T.V.A. | 372 504.00 | 372 504.00 | | 372 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 085.00 | 2 724 514.00 | 117 572.00 | 2 842 085.00 |