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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 452.00 | 22 318.00 | 1 134.00 | 23 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 663.00 | 69 349.00 | 44 315.00 | 113 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 259.00 | 33 523.00 | 59 736.00 | 93 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 076.00 | 160 993.00 | 197 083.00 | 358 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
BN En cours de production de biens | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 327.00 | 14 118.00 | 408 209.00 | 422 327.00 |
BZ Autres créances | 103 668.00 | | 103 668.00 | 103 668.00 |
CF Disponibilités | 141 717.00 | | 141 717.00 | 141 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 571.00 | 14 118.00 | 821 453.00 | 835 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 647.00 | 175 111.00 | 1 018 535.00 | 1 193 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 880.00 | 22 576.00 | 90 304.00 | 112 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 152 276.00 | 138 991.00 | | 152 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 047.00 | 13 285.00 | | 68 047.00 |
DL TOTAL (I) | 301 008.00 | 232 961.00 | | 301 008.00 |
DN Avances conditionnées | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DO TOTAL (II) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 489.00 | 181 919.00 | | 170 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 19 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 149.00 | 83 332.00 | | 74 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 068.00 | 88 452.00 | | 136 068.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 41.00 | | 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 400.00 | 140 760.00 | | 239 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 777.00 | 513 503.00 | | 694 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 535.00 | 769 214.00 | | 1 018 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 126.00 | 1 388.00 | 6 514.00 | 5 126.00 |
FD Production vendue biens | 729 750.00 | 152 200.00 | 881 950.00 | 729 750.00 |
FG Production vendue services | 46 868.00 | 3 900.00 | 50 768.00 | 46 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 744.00 | 157 488.00 | 939 232.00 | 781 744.00 |
FM Production stockée | | | 41 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 200.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 393.00 | -50 796.00 | | -71 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 574.00 | 543 860.00 | | 988 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 527.00 | 530 576.00 | | 920 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 047.00 | 13 285.00 | | 68 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 244.00 | | 15 832.00 | 342 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | 5 670.00 | 31 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 761.00 | | 10 162.00 | 196 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 030.00 | 57 963.00 | | 103 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 010.00 | 4 536.00 | | 31 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 020.00 | 30 851.00 | | 72 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 917.00 | 1 201.00 | | 12 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 917.00 | 1 201.00 | | 12 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 917.00 | 1 201.00 | | 12 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |