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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852 009.00 | 2 020 590.00 | 831 419.00 | 2 852 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 727.00 | 83 764.00 | 5 964.00 | 89 727.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 988 085.00 | | 4 988 085.00 | 4 988 085.00 |
AN Terrains | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
AP Constructions | 3 322 146.00 | 899 422.00 | 2 422 724.00 | 3 322 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 715.00 | 47 862.00 | 39 853.00 | 87 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 624.00 | 846 756.00 | 712 868.00 | 1 559 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 012 959.00 | | 6 012 959.00 | 6 012 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 259.00 | | 780 259.00 | 780 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 344 107.00 | 12 659 356.00 | 16 684 751.00 | 29 344 107.00 |
BN En cours de production de biens | 6 399 673.00 | 39 435.00 | 6 360 238.00 | 6 399 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 565 093.00 | 330 823.00 | 14 234 270.00 | 14 565 093.00 |
BZ Autres créances | 4 990 766.00 | | 4 990 766.00 | 4 990 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 071 590.00 | | 30 071 590.00 | 30 071 590.00 |
CF Disponibilités | 8 693 824.00 | | 8 693 824.00 | 8 693 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 971 900.00 | 370 258.00 | 64 601 642.00 | 64 971 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 316 007.00 | 13 029 614.00 | 81 286 393.00 | 94 316 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 350.00 | | | 450 350.00 |
CU Autres participations | 3 736 743.00 | 50 763.00 | 3 685 980.00 | 3 736 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 814 280.00 | 24 470 140.00 | | 24 814 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 488 804.00 | 6 247 906.00 | | 6 488 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 865 880.00 | 3 183 876.00 | | 10 865 880.00 |
DG Autres réserves | 384 568.00 | | | 384 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732 555.00 | | | 3 732 555.00 |
DL TOTAL (I) | 44 860 524.00 | 42 983 902.00 | | 44 860 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 545 483.00 | 6 392 499.00 | | 5 545 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 557.00 | | | 942 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 566.00 | 3 686 179.00 | | 2 189 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 681.00 | 2 743 786.00 | | 2 943 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 171.00 | | | 985 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
EA Autres dettes | 10 521 418.00 | 11 835 698.00 | | 10 521 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 654 665.00 | 18 265 663.00 | | 15 654 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 217 408.00 | 42 138 366.00 | | 35 217 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 892 819.00 | 22 495 492.00 | | 18 892 819.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 691 560.00 | 3 183 876.00 | | 2 691 560.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 317 643.00 | 10 900 350.00 | | 11 317 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 604 598.00 | 161 012.00 | 8 765 610.00 | 8 604 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 217 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 612 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 808 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 381 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758 844.00 | |
GE Autres charges | | | 11 459 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 779 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 873 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 657 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 331 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625 375.00 | 1 707 258.00 | | 1 625 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 883 715.00 | | | 12 883 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 159.00 | | | 9 151 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732 555.00 | | | 3 732 555.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 685 068.00 | 4 093 295.00 | | 3 685 068.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 655 538.00 | 4 063 795.00 | | 3 655 538.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 963 978.00 | 879 919.00 | | 963 978.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 691 560.00 | 3 183 876.00 | | 2 691 560.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 478 827.00 | | 306 269.00 | 20 478 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 884.00 | 10 529 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 291.00 | 20 664 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 164 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 407.00 | 4 970 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 157 261.00 | | 6 776.00 | 5 157 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836 500.00 | | 232 715.00 | 4 836 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 485 067.00 | | 66 778.00 | 10 485 067.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 867.00 | 358 117.00 | 51 180.00 | 1 570 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 276.00 | 3 488.00 | | 80 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 591.00 | 354 630.00 | 51 180.00 | 1 490 591.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 409.00 | 1 300 409.00 | | 1 300 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 863.00 | 211 863.00 | | 211 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 503.00 | 211 503.00 | | 211 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 012 959.00 | | | 6 012 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 259.00 | | | 780 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 224.00 | | | 3 283 224.00 |
VB T. V. A. | 250 041.00 | | | 250 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 557.00 | 597 803.00 | 344 754.00 | 942 557.00 |
VI Groupe et associés | 287 182.00 | 287 182.00 | | 287 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 467 111.00 | 3 673 893.00 | 6 793 218.00 | 10 467 111.00 |
VW T.V.A. | 540 640.00 | 540 640.00 | | 540 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 057.00 | 3 493 215.00 | 355 841.00 | 3 849 057.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |