| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 993.00 | 686 057.00 | 37 935.00 | 723 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 338.00 | 37 315.00 | 35 023.00 | 72 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 675.00 | 759 266.00 | 101 408.00 | 860 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
BN En cours de production de biens | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 298.00 | | 325 298.00 | 325 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 483.00 | 4 160.00 | 324 323.00 | 328 483.00 |
BZ Autres créances | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
CF Disponibilités | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 378.00 | 4 160.00 | 981 218.00 | 985 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 053.00 | 763 426.00 | 1 082 627.00 | 1 846 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 165 775.00 | 355 465.00 | | 165 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 672.00 | -189 690.00 | | 66 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 639.00 | 9 639.00 | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 451 087.00 | 389 414.00 | | 451 087.00 |
DP Provisions pour risques | 4 975.00 | 10 921.00 | | 4 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 975.00 | 10 921.00 | | 4 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 574.00 | 232 550.00 | | 171 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 642.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 475.00 | 30 078.00 | | 17 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 180.00 | 252 233.00 | | 244 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 854.00 | 82 900.00 | | 88 854.00 |
EA Autres dettes | 104 482.00 | 3 218.00 | | 104 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 565.00 | 601 622.00 | | 626 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 627.00 | 1 001 957.00 | | 1 082 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 016.00 | 445 678.00 | | 512 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 463.00 | 52 659.00 | | 45 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 442 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 866.00 | |
FM Production stockée | | | 18 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 333.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 10 333.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 640.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 6 257.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | 4 075.00 | | 5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | -24 080.00 | | 18 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 588.00 | 1 548 817.00 | | 1 519 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 915.00 | 1 738 507.00 | | 1 452 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 672.00 | -189 690.00 | | 66 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 593.00 | | | 869 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 747.00 | | | 805 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 467.00 | 51 204.00 | 10 405.00 | 718 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 574.00 | 51 204.00 | 10 405.00 | 682 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 921.00 | 4 975.00 | 10 921.00 | 10 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 921.00 | 4 975.00 | 10 921.00 | 10 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 10 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 180.00 | 244 180.00 | | 244 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
UX Autres créances clients | 328 483.00 | | | 328 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 111.00 | 29 037.00 | 97 074.00 | 126 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
VP Divers | 129 002.00 | | | 129 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 471.00 | 393 222.00 | 76 249.00 | 469 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 091.00 | 512 017.00 | 97 074.00 | 609 091.00 |