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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
AH Fonds commercial | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 305.00 | 128 315.00 | 17 990.00 | 146 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 24 554.00 | 17 422.00 | 41 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 135.00 | 174 667.00 | 143 468.00 | 318 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 634.00 | 8 044.00 | 103 590.00 | 111 634.00 |
BZ Autres créances | 191 458.00 | | 191 458.00 | 191 458.00 |
CF Disponibilités | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 907.00 | 8 044.00 | 417 863.00 | 425 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 042.00 | 182 711.00 | 561 331.00 | 744 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DG Autres réserves | 157 406.00 | 124 760.00 | | 157 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | 32 646.00 | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 352 924.00 | 350 917.00 | | 352 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 005.00 | 123 348.00 | | 33 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 187.00 | 66 202.00 | | 55 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 225.00 | 101 892.00 | | 81 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 991.00 | 71 060.00 | | 38 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 407.00 | 362 503.00 | | 208 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 331.00 | 713 420.00 | | 561 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 307 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 23 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 158.00 | -148 565.00 | | -55 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 950.00 | 1 387 676.00 | | 1 333 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 943.00 | 1 355 030.00 | | 1 331 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007.00 | 32 646.00 | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 859.00 | | 30 368.00 | 306 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 091.00 | 318 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 123 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 469.00 | 188 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 447.00 | | 13 845.00 | 117 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 228.00 | | 16 522.00 | 183 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 595.00 | 12 542.00 | 11 469.00 | 173 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 796.00 | 12 542.00 | 11 469.00 | 151 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UX Autres créances clients | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VI Groupe et associés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 405.00 | 305 557.00 | 3 848.00 | 309 405.00 |
VW T.V.A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 407.00 | 208 407.00 | | 208 407.00 |