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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 096.00 | 34 182.00 | 914.00 | 35 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 673.00 | 120 214.00 | 104 459.00 | 224 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 777.00 | 154 396.00 | 711 381.00 | 865 777.00 |
BT Marchandises | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 457.00 | 154 396.00 | 744 061.00 | 898 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 351.00 | | | 318 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
DL TOTAL (I) | 392 930.00 | | | 392 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126.00 | | | 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 131.00 | | | 351 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 061.00 | | | 744 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 832.00 | | | 310 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 708.00 | | 1 197 708.00 | 1 197 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 708.00 | | 1 197 708.00 | 1 197 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 288.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 583.00 | | | 1 216 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 389.00 | | | 1 150 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 797.00 | | 2 951.00 | 897 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 972.00 | 865 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 972.00 | 259 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 789.00 | | 2 951.00 | 291 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 466.00 | 27 288.00 | 30 358.00 | 157 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 466.00 | 27 288.00 | 30 358.00 | 157 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 785.00 | 58 486.00 | 40 299.00 | 98 785.00 |
VI Groupe et associés | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 833.00 | 6 413.00 | 15 420.00 | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 131.00 | 310 832.00 | 40 299.00 | 351 131.00 |