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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 011.00 | 10 804.00 | 207.00 | 11 011.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 277.00 | 17 466.00 | 7 811.00 | 25 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 460.00 | 28 347.00 | 91 114.00 | 119 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 174 019.00 | | 174 019.00 | 174 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 227.00 | | 197 227.00 | 197 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 687.00 | 28 347.00 | 288 341.00 | 316 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 660.00 | | | -12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 143 576.00 | | | 143 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
EA Autres dettes | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 341.00 | | | 288 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 796.00 | | 664.00 | 118 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 689.00 | | 664.00 | 24 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 506.00 | 3 841.00 | | 24 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | 1 435.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 2 405.00 | | 15 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 240.00 | 88 240.00 | | 88 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |