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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 943.00 | 38 810.00 | 1 132.00 | 39 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 510.00 | 250 755.00 | 199 755.00 | 450 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 055.00 | 289 566.00 | 220 488.00 | 510 055.00 |
BT Marchandises | 503 276.00 | | 503 276.00 | 503 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 975.00 | 5 840.00 | 368 135.00 | 373 975.00 |
BZ Autres créances | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 933.00 | 5 840.00 | 1 137 093.00 | 1 142 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 988.00 | 295 406.00 | 1 357 581.00 | 1 652 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 481 802.00 | | | 481 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DL TOTAL (I) | 539 179.00 | | | 539 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 060.00 | | | 179 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
EA Autres dettes | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 402.00 | | | 818 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 581.00 | | | 1 357 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 210.00 | | | 554 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 224.00 | 89 872.00 | 2 471 096.00 | 2 381 224.00 |
FG Production vendue services | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 000.00 | 89 872.00 | 2 516 872.00 | 2 427 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 629.00 | | | 2 586 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 637.00 | | | 2 537 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 019.00 | | | 517 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 610.00 | | | 485 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 221.00 | 110 388.00 | 75 077.00 | 319 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 16 007.00 | 16 007.00 | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 412.00 | 94 381.00 | 59 070.00 | 307 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 825.00 | 312 825.00 | | 312 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
UX Autres créances clients | 373 976.00 | | | 373 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 898.00 | 38 176.00 | 95 403.00 | 140 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VP Divers | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 936.00 | 486 335.00 | 19 601.00 | 505 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 933.00 | 554 210.00 | 95 403.00 | 656 933.00 |