| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AH Fonds commercial | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 618.00 | 26 830.00 | 5 788.00 | 32 618.00 |
AP Constructions | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 062.00 | 26 519.00 | 57 543.00 | 84 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 669.00 | 63 457.00 | 7 212.00 | 70 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 336.00 | 178 670.00 | 120 666.00 | 299 336.00 |
BT Marchandises | 329 319.00 | 29 736.00 | 299 583.00 | 329 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 972.00 | 7 179.00 | 244 793.00 | 251 972.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 292 235.00 | | 292 235.00 | 292 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 201.00 | 36 915.00 | 1 003 286.00 | 1 040 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 537.00 | 215 585.00 | 1 123 952.00 | 1 339 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 724 627.00 | 620 340.00 | | 724 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 315.00 | 104 286.00 | | 136 315.00 |
DL TOTAL (I) | 928 019.00 | 791 704.00 | | 928 019.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 866.00 | 120 709.00 | | 113 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 067.00 | 72 220.00 | | 72 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 933.00 | 192 928.00 | | 185 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 952.00 | 994 633.00 | | 1 123 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 933.00 | 192 928.00 | | 185 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 657.00 | | 1 544 657.00 | 1 544 657.00 |
FG Production vendue services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 269.00 | | 1 545 269.00 | 1 545 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 211.00 | 46 943.00 | | 55 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 154.00 | 1 568 129.00 | | 1 554 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 839.00 | 1 463 843.00 | | 1 417 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 315.00 | 104 286.00 | | 136 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 031.00 | | 51 305.00 | 248 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 697.00 | | 1 642.00 | 64 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 047.00 | | 49 663.00 | 165 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 577.00 | 10 648.00 | 6 555.00 | 174 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 512.00 | 6 318.00 | | 20 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 179.00 | 4 330.00 | 6 555.00 | 152 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
6T Sur comptes clients | 5 296.00 | 7 179.00 | 5 296.00 | 5 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 032.00 | 7 179.00 | 5 296.00 | 35 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 032.00 | 7 179.00 | 5 296.00 | 45 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 179.00 | 5 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
UX Autres créances clients | 244 964.00 | | | 244 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 049.00 | 285 049.00 | | 285 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 933.00 | 185 933.00 | | 185 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 047.00 | 8 307.00 | | 8 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 774.00 | 5 165.00 | | 6 774.00 |
ST Autres comptes | 146 276.00 | 148 254.00 | | 146 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 838.00 | 77 980.00 | | 53 838.00 |
YT Sous‐traitance | 55 510.00 | 60 522.00 | | 55 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 469.00 | 12 460.00 | | 11 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 516.00 | 20 767.00 | | 19 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 289.00 | 286 715.00 | | 289 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 040.00 | 150 690.00 | | 171 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 397.00 | 291 921.00 | | 262 397.00 |