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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 2 470.00 | 646.00 | 3 116.00 |
AP Constructions | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 036.00 | 34 016.00 | 3 021.00 | 37 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 847.00 | 110 213.00 | 29 634.00 | 139 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 440.00 | 152 040.00 | 66 400.00 | 218 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 804.00 | | 126 804.00 | 126 804.00 |
BZ Autres créances | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
CF Disponibilités | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 167.00 | | 263 167.00 | 263 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 607.00 | 152 040.00 | 329 568.00 | 481 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 585.00 | | | -172 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
DL TOTAL (I) | -92 317.00 | | | -92 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 835.00 | | | 199 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 180.00 | | | 207 180.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 885.00 | | | 421 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 885.00 | | | 421 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 494.00 | | 16 846.00 | 215 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 218 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 182 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 278.00 | | 16 846.00 | 179 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 337.00 | 12 221.00 | 9 518.00 | 149 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 163.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 029.00 | 11 058.00 | 9 518.00 | 148 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UX Autres créances clients | 126 804.00 | | | 126 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 014.00 | 258 014.00 | | 258 014.00 |
VW T.V.A. | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 885.00 | 421 885.00 | | 421 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |