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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 183.00 | | 1 267 183.00 | 1 267 183.00 |
AP Constructions | 927 657.00 | 855 783.00 | 71 873.00 | 927 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 366.00 | 484 047.00 | 134 319.00 | 618 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 542.00 | 575 403.00 | 321 139.00 | 896 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
BF Prêts | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 312.00 | 1 920 086.00 | 1 998 226.00 | 3 918 312.00 |
BT Marchandises | 634 698.00 | | 634 698.00 | 634 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 428.00 | 3 834.00 | 56 594.00 | 60 428.00 |
BZ Autres créances | 192 990.00 | | 192 990.00 | 192 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CF Disponibilités | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 943.00 | 3 834.00 | 1 068 108.00 | 1 071 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 256.00 | 1 923 920.00 | 3 066 335.00 | 4 990 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 1 204 977.00 | | | 1 204 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 479.00 | | | 284 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 977.00 | | | 1 580 977.00 |
DP Provisions pour risques | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 112.00 | | | 297 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 702.00 | | | 247 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 105.00 | | | 663 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 845.00 | | | 255 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 656.00 | | | 1 478 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 335.00 | | | 3 066 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 171.00 | | | 1 273 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 194 284.00 | | 14 194 284.00 | 14 194 284.00 |
FD Production vendue biens | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
FG Production vendue services | 118 737.00 | | 118 737.00 | 118 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 321 682.00 | | 14 321 682.00 | 14 321 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 337 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 492 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 984 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 393 637.00 | | | 14 393 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 109 157.00 | | | 14 109 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 479.00 | | | 284 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 314.00 | | | 3 778 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 918 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 392.00 | | | 2 257 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 886.00 | | | 248 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 952.00 | 123 633.00 | 51 498.00 | 1 847 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 100.00 | 123 633.00 | 51 498.00 | 1 843 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 106.00 | 663 106.00 | | 663 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 969.00 | 247 969.00 | | 247 969.00 |
UP Prêts | 82 830.00 | 76 550.00 | | 82 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 166.00 | 90 682.00 | 205 485.00 | 296 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 782.00 | | | 110 782.00 |
VP Divers | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 891.00 | 252 891.00 | | 252 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 293.00 | 337 983.00 | 6 310.00 | 344 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 656.00 | 1 273 172.00 | 205 485.00 | 1 478 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |