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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
AP Constructions | 136 253.00 | 55 896.00 | 80 357.00 | 136 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 049.00 | 112 819.00 | 17 230.00 | 130 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 834.00 | 99 352.00 | 52 481.00 | 151 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 448.00 | 268 990.00 | 169 458.00 | 438 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BN En cours de production de biens | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BT Marchandises | 261 910.00 | | 261 910.00 | 261 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 555.00 | 931.00 | 206 624.00 | 207 555.00 |
BZ Autres créances | 117 361.00 | | 117 361.00 | 117 361.00 |
CF Disponibilités | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 547.00 | 931.00 | 702 616.00 | 703 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 995.00 | 269 921.00 | 872 073.00 | 1 141 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 76 291.00 | 81 843.00 | | 76 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 694.00 | 27 799.00 | | 20 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 140.00 | 6 480.00 | | 4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 113 775.00 | 128 772.00 | | 113 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 114.00 | 243 013.00 | | 404 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 795.00 | 191 820.00 | | 185 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 991.00 | 128 188.00 | | 133 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 937.00 | 1 313.00 | | 6 937.00 |
EA Autres dettes | 25 313.00 | 6 776.00 | | 25 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 298.00 | 571 111.00 | | 758 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 073.00 | 699 883.00 | | 872 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 247.00 | 519 564.00 | | 529 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 361.00 | | 31 436.00 | 408 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 438 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 418 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 894.00 | | 31 436.00 | 388 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 647.00 | 30 692.00 | 1 350.00 | 239 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 725.00 | 30 692.00 | 1 350.00 | 238 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 379.00 | 145 328.00 | 229 051.00 | 374 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
UX Autres créances clients | 206 438.00 | | | 206 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 527.00 | | | 427 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 957.00 | | | 255 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VP Divers | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 322.00 | 346 322.00 | | 346 322.00 |
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 298.00 | 529 247.00 | 229 051.00 | 758 298.00 |