| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | 5 666.00 | 93 834.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 895.00 | 10 003.00 | 19 892.00 | 29 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 576.00 | 16 774.00 | 119 802.00 | 136 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 465.00 | | 172 465.00 | 172 465.00 |
BZ Autres créances | 220 718.00 | | 220 718.00 | 220 718.00 |
CF Disponibilités | 611 631.00 | | 611 631.00 | 611 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 156.00 | | 1 006 156.00 | 1 006 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 732.00 | 16 774.00 | 1 125 958.00 | 1 142 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 564.00 | 38 089.00 | | 83 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 507.00 | 47 975.00 | | 326 507.00 |
DL TOTAL (I) | 437 571.00 | 111 064.00 | | 437 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 191.00 | 38 188.00 | | 30 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 778.00 | 113 298.00 | | 155 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 955.00 | 94 847.00 | | 48 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 289.00 | 253 241.00 | | 448 289.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 134 193.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 387.00 | 633 767.00 | | 688 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 958.00 | 744 831.00 | | 1 125 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 778.00 | | | 155 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 751.00 | | 2 799 751.00 | 2 799 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 751.00 | | 2 799 751.00 | 2 799 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 71 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 490.00 | 135 135.00 | | 97 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 490.00 | 135 135.00 | | 97 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 490.00 | -135 135.00 | | -97 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 819.00 | 1 596 933.00 | | 2 802 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 312.00 | 1 548 958.00 | | 2 476 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 507.00 | 47 975.00 | | 326 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 585.00 | 2 753.00 | | 5 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 613.00 | | 115 887.00 | 14 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 613.00 | | 16 387.00 | 14 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 855.00 | 9 919.00 | | 6 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 4 253.00 | | 6 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 172 465.00 | | | 172 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 145.00 | 8 199.00 | 21 946.00 | 30 145.00 |
VI Groupe et associés | 155 778.00 | 155 778.00 | | 155 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 600.00 | 400 600.00 | | 400 600.00 |
VW T.V.A. | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 387.00 | 666 440.00 | 21 946.00 | 688 387.00 |