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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 669.00 | 104 768.00 | 8 900.00 | 113 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 383.00 | 114 843.00 | 22 539.00 | 137 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
BZ Autres créances | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CF Disponibilités | 260 067.00 | | 260 067.00 | 260 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 487.00 | | 364 487.00 | 364 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 871.00 | 114 843.00 | 387 027.00 | 501 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 034.00 | 334 034.00 | | 334 034.00 |
DH Report à nouveau | -200 976.00 | -241 856.00 | | -200 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 514.00 | 40 879.00 | | 64 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 676.00 | | |
DL TOTAL (I) | 205 348.00 | 150 509.00 | | 205 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 963.00 | 6 819.00 | | 113 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 9 802.00 | | 10 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 293.00 | 57 244.00 | | 57 293.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 679.00 | 75 043.00 | | 181 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 027.00 | 225 553.00 | | 387 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 362.00 | | 11 022.00 | 126 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 723.00 | | 11 022.00 | 112 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 808.00 | 12 035.00 | | 102 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 808.00 | 12 035.00 | | 102 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
VI Groupe et associés | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 059.00 | 104 421.00 | 10 639.00 | 115 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |