| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 8 088.00 | 2 789.00 | 10 877.00 |
AH Fonds commercial | 525 245.00 | 525 245.00 | | 525 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 836.00 | 257 323.00 | 50 514.00 | 307 836.00 |
BF Prêts | 1 832 428.00 | | 1 832 428.00 | 1 832 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 638 062.00 | 21 706 357.00 | 1 931 705.00 | 23 638 062.00 |
BT Marchandises | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727 653.00 | 82 435.00 | 6 645 219.00 | 6 727 653.00 |
BZ Autres créances | 5 049 615.00 | | 5 049 615.00 | 5 049 615.00 |
CF Disponibilités | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 873 273.00 | 82 435.00 | 11 790 838.00 | 11 873 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 511 334.00 | 21 788 791.00 | 13 722 543.00 | 35 511 334.00 |
CU Autres participations | 20 915 701.00 | 20 915 701.00 | | 20 915 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 780 000.00 | 4 780 000.00 | | 4 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 627.00 | 22 610.00 | | 44 627.00 |
DG Autres réserves | 771 878.00 | 353 573.00 | | 771 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 743.00 | 440 322.00 | | 1 220 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 817 248.00 | 5 596 505.00 | | 6 817 248.00 |
DP Provisions pour risques | 204 699.00 | 410 694.00 | | 204 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 302.00 | 223 690.00 | | 231 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 001.00 | 634 384.00 | | 436 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 308.00 | 87 679.00 | | 42 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 736.00 | 7 175 262.00 | | 2 909 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 703.00 | 1 829 438.00 | | 1 469 703.00 |
EA Autres dettes | 2 047 547.00 | 1 802 907.00 | | 2 047 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 469 294.00 | 10 895 286.00 | | 6 469 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 722 543.00 | 17 126 175.00 | | 13 722 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 950 949.00 | | 29 950 949.00 | 29 950 949.00 |
FG Production vendue services | 1 742 312.00 | | 1 742 312.00 | 1 742 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 693 261.00 | | 31 693 261.00 | 31 693 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 415 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 837 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 158 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 87.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 254.00 | 87.00 | | 30 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 254.00 | -87.00 | | -30 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 497 284.00 | 35 231 070.00 | | 32 497 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 276 540.00 | 34 790 748.00 | | 31 276 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 743.00 | 440 322.00 | | 1 220 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 936 801.00 | | 3 909 693.00 | 27 936 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 208 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 208 433.00 | 22 794 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 208 433.00 | 23 638 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 122.00 | | | 536 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 534.00 | | 6 302.00 | 301 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 099 145.00 | | 3 903 391.00 | 27 099 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 819.00 | 31 592.00 | | 233 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 1 606.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 337.00 | 29 986.00 | | 227 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 384.00 | 428 828.00 | 627 211.00 | 634 384.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 245.00 | | | 525 245.00 |
6T Sur comptes clients | 15 363.00 | 67 071.00 | | 15 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 456 309.00 | 67 071.00 | | 21 456 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 090 693.00 | 495 899.00 | 627 211.00 | 22 090 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 669.00 | 627 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 736.00 | 2 909 736.00 | | 2 909 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 689.00 | 604 689.00 | | 604 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 495.00 | 353 495.00 | | 353 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 547.00 | 2 047 547.00 | | 2 047 547.00 |
UP Prêts | 1 832 428.00 | | | 1 832 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 715 858.00 | | | 6 715 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VB T. V. A. | 438 224.00 | | | 438 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 601 687.00 | | | 2 601 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 461.00 | | | 248 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 338.00 | | | 1 749 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 655 670.00 | 11 777 268.00 | 1 878 402.00 | 13 655 670.00 |
VW T.V.A. | 394 621.00 | 394 621.00 | | 394 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 986.00 | 6 426 986.00 | | 6 426 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |