| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 495.00 | 12 060.00 | 27 434.00 | 39 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 495.00 | 12 060.00 | 27 434.00 | 39 495.00 |
BT Marchandises | 355 975.00 | 42 000.00 | 313 975.00 | 355 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CF Disponibilités | 236 105.00 | | 236 105.00 | 236 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 813.00 | 42 000.00 | 653 813.00 | 695 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 308.00 | 54 060.00 | 681 247.00 | 735 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 580.00 | 262 782.00 | | 286 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 474.00 | 23 798.00 | | 28 474.00 |
DL TOTAL (I) | 425 055.00 | 396 580.00 | | 425 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 076.00 | 35 451.00 | | 23 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 792.00 | 124 107.00 | | 134 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 255.00 | 224 602.00 | | 90 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | 10 514.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 192.00 | 394 676.00 | | 256 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 247.00 | 791 257.00 | | 681 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | 10 040.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 10 040.00 | | 2 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | 23 000.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 23 000.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 23 000.00 | | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
UX Autres créances clients | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 076.00 | 12 524.00 | 10 552.00 | 23 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VP Divers | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 192.00 | 110 559.00 | 145 633.00 | 256 192.00 |