| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 288.00 | 119 474.00 | 4 814.00 | 124 288.00 |
AH Fonds commercial | 6 125 945.00 | | 6 125 945.00 | 6 125 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 904.00 | 193 227.00 | 76 677.00 | 269 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 993.00 | 219 404.00 | 126 589.00 | 345 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975 849.00 | 532 105.00 | 7 443 744.00 | 7 975 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 044.00 | 15 825.00 | 233 218.00 | 249 044.00 |
BT Marchandises | 439 538.00 | 350 930.00 | 88 608.00 | 439 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 977.00 | 10 745.00 | 2 615 232.00 | 2 625 977.00 |
BZ Autres créances | 1 820 194.00 | 262 447.00 | 1 557 747.00 | 1 820 194.00 |
CF Disponibilités | 1 001 032.00 | | 1 001 032.00 | 1 001 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 338.00 | 639 947.00 | 5 530 391.00 | 6 170 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 187.00 | 1 172 052.00 | 12 974 135.00 | 14 146 187.00 |
CU Autres participations | 1 047 736.00 | | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 957 154.00 | 1 957 154.00 | | 1 957 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 523 493.00 | 2 523 493.00 | | 2 523 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 999.00 | 2 362 670.00 | | 2 693 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257 146.00 | 6 925 816.00 | | 7 257 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 17 375.00 | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 885.00 | 2 687 975.00 | | 2 528 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 566.00 | 435 372.00 | | 572 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 941.00 | 1 801 862.00 | | 1 805 941.00 |
EA Autres dettes | 459 442.00 | 562 428.00 | | 459 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 569.00 | 365 643.00 | | 348 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 989.00 | 5 870 654.00 | | 5 716 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 974 135.00 | 12 796 471.00 | | 12 974 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 528 885.00 | | | 2 528 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 703 237.00 | | 4 703 237.00 | 4 703 237.00 |
FG Production vendue services | 6 057 281.00 | | 6 057 281.00 | 6 057 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 760 519.00 | | 10 760 519.00 | 10 760 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 354 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 522.00 | |
GE Autres charges | | | 19 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 786 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 24 183.00 | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 819.00 | 83 187.00 | | 41 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 122.00 | 227 417.00 | | 44 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | 4 794.00 | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | 74 213.00 | | 3 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786.00 | 341 454.00 | | 6 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 336.00 | -114 037.00 | | 37 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172 169.00 | 1 044 349.00 | | 1 172 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 469 675.00 | 11 883 503.00 | | 11 469 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 676.00 | 9 520 833.00 | | 8 775 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 999.00 | 2 362 670.00 | | 2 693 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 175 866.00 | | 299 015.00 | 8 175 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 216.00 | 1 109 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 032.00 | 7 975 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 816.00 | 615 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998 341.00 | | 251 893.00 | 5 998 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 591.00 | | 47 122.00 | 758 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 935.00 | | | 1 418 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 764.00 | 93 758.00 | 186 416.00 | 624 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 386.00 | 4 086.00 | | 115 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 376.00 | 89 672.00 | 186 416.00 | 509 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 101.00 | 353 430.00 | 122 776.00 | 136 101.00 |
6T Sur comptes clients | 25 346.00 | 3 092.00 | 17 693.00 | 25 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 447.00 | | | 262 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 894.00 | 356 522.00 | 140 469.00 | 423 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 894.00 | 356 522.00 | 140 469.00 | 423 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 566.00 | 572 566.00 | | 572 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 891.00 | 774 891.00 | | 774 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 297.00 | 412 297.00 | | 412 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 442.00 | 459 442.00 | | 459 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 569.00 | 348 569.00 | | 348 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 100.00 | | | 2 613 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VB T. V. A. | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 082.00 | | | 1 087 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 528 885.00 | 2 528 885.00 | | 2 528 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 837.00 | 100 837.00 | | 100 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 706.00 | | | 627 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 708.00 | 4 467 847.00 | 74 860.00 | 4 542 708.00 |
VW T.V.A. | 517 916.00 | 517 916.00 | | 517 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 989.00 | 5 716 989.00 | | 5 716 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |