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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 294.00 | 40 722.00 | 572.00 | 41 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 395.00 | 185 043.00 | 108 351.00 | 293 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 958.00 | 94 177.00 | 73 782.00 | 167 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 165.00 | 1 340 177.00 | 883 988.00 | 2 224 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BT Marchandises | 11 374.00 | 4 738.00 | 6 636.00 | 11 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 267 090.00 | | 267 090.00 | 267 090.00 |
CF Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 854.00 | 4 738.00 | 387 116.00 | 391 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 019.00 | 1 344 915.00 | 1 271 103.00 | 2 616 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 688 050.00 | 1 009 551.00 | 678 499.00 | 1 688 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 740.00 | 302 740.00 | | 302 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 822.00 | 943 822.00 | | 943 822.00 |
DH Report à nouveau | -583 039.00 | -618 612.00 | | -583 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 162.00 | 35 573.00 | | 91 162.00 |
DL TOTAL (I) | 754 685.00 | 663 523.00 | | 754 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 951.00 | 213 333.00 | | 196 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 402.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 030.00 | 231 623.00 | | 254 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 688.00 | 63 906.00 | | 55 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 418.00 | 509 264.00 | | 516 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 103.00 | 1 172 787.00 | | 1 271 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 815.00 | 372 539.00 | | 390 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 612.00 | | 286 612.00 | 286 612.00 |
FD Production vendue biens | 904 768.00 | | 904 768.00 | 904 768.00 |
FG Production vendue services | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 684.00 | | 1 196 684.00 | 1 196 684.00 |
FM Production stockée | | | -341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 60 419.00 | | 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 60 419.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 532.00 | 35 934.00 | | -5 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 296.00 | -68 646.00 | | -62 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 677.00 | 1 466 766.00 | | 1 352 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 515.00 | 1 431 193.00 | | 1 261 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 162.00 | 35 573.00 | | 91 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 399.00 | | 194 766.00 | 2 029 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550 405.00 | | 139 348.00 | 1 550 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 689 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 935.00 | | 55 418.00 | 405 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 480.00 | 163 698.00 | | 1 176 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893 843.00 | 117 411.00 | | 893 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 837.00 | 1 866.00 | | 47 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 800.00 | 44 420.00 | | 234 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 030.00 | 254 030.00 | | 254 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 129.00 | 73 878.00 | 116 251.00 | 190 129.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 155.00 | 273 073.00 | 16 081.00 | 289 155.00 |
VW T.V.A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 066.00 | 390 815.00 | 116 251.00 | 507 066.00 |