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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AP Constructions | 569 155.00 | 565 101.00 | 4 053.00 | 569 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 066.00 | 308 410.00 | 19 656.00 | 328 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 845.00 | 1 410 044.00 | 76 801.00 | 1 486 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 917.00 | 2 285 555.00 | 1 105 362.00 | 3 390 917.00 |
BT Marchandises | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 437 907.00 | | 437 907.00 | 437 907.00 |
CF Disponibilités | 344 713.00 | | 344 713.00 | 344 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 329.00 | | 852 329.00 | 852 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 245.00 | 2 285 555.00 | 1 957 690.00 | 4 243 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 200.00 | 917 497.00 | | 1 021 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 476.00 | 353 704.00 | | 491 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 523 676.00 | 1 285 450.00 | | 1 523 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 641.00 | 146 766.00 | | 73 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 575.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 968.00 | 8 930.00 | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | 123 060.00 | | 108 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 895.00 | 227 222.00 | | 239 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 782.00 | | |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 1 358.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 014.00 | 511 117.00 | | 434 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 690.00 | 1 796 567.00 | | 1 957 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 392 732.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 830 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 138.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 240.00 | 9 862.00 | | 9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 296.00 | 165 062.00 | | 144 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 437.00 | 2 974 378.00 | | 2 878 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 732.00 | 2 577 709.00 | | 2 524 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 704.00 | 396 669.00 | | 353 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 673.00 | | | 3 403 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 390 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 575.00 | | | 2 386 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 018.00 | 79 643.00 | 30 747.00 | 2 222 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 018.00 | 79 643.00 | 30 747.00 | 2 220 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
UX Autres créances clients | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
VP Divers | 437 908.00 | | | 437 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 895.00 | 239 895.00 | | 239 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 368.00 | 463 733.00 | 58 635.00 | 522 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 046.00 | 425 046.00 | | 425 046.00 |