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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 299.00 | 25 432.00 | 3 867.00 | 29 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 185.00 | 396 137.00 | 180 048.00 | 576 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 032.00 | 426 569.00 | 192 462.00 | 619 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CF Disponibilités | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 555.00 | | 161 555.00 | 161 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 587.00 | 426 569.00 | 354 017.00 | 780 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DK Provisions réglementées | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
DL TOTAL (I) | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 174.00 | | | 224 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 017.00 | | | 354 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 158.00 | | 162 991.00 | 464 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617.00 | 7 500.00 | 619 032.00 | 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 7 500.00 | 605 484.00 | 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 745.00 | | 162 856.00 | 450 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | 135.00 | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 298.00 | 35 771.00 | 7 500.00 | 398 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 298.00 | 35 771.00 | 7 500.00 | 393 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 584.00 | 13 672.00 | | 7 584.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 917.00 | 13 672.00 | 1 333.00 | 8 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 122 537.00 | | | 122 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 091.00 | 58 486.00 | 50 605.00 | 109 091.00 |
VI Groupe et associés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VP Divers | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 831.00 | 150 696.00 | 135.00 | 150 831.00 |
VW T.V.A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 174.00 | 173 569.00 | 50 605.00 | 224 174.00 |