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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 446.00 | 55 783.00 | 36 662.00 | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 961.00 | 87 219.00 | 19 741.00 | 106 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 055.00 | 143 702.00 | 174 352.00 | 318 055.00 |
BT Marchandises | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 315.00 | 1 106.00 | 123 208.00 | 124 315.00 |
BZ Autres créances | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CF Disponibilités | 147 552.00 | | 147 552.00 | 147 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 159.00 | 1 106.00 | 434 052.00 | 435 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 214.00 | 144 809.00 | 608 404.00 | 753 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 455.00 | 2 914.00 | | 5 455.00 |
DG Autres réserves | 149 450.00 | 116 176.00 | | 149 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 583.00 | 50 814.00 | | 53 583.00 |
DL TOTAL (I) | 308 489.00 | 269 905.00 | | 308 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 536.00 | 83 771.00 | | 72 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 696.00 | 66 796.00 | | 80 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 683.00 | 127 355.00 | | 112 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 962.00 | 30 031.00 | | 30 962.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 2 772.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 915.00 | 310 727.00 | | 299 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 404.00 | 580 633.00 | | 608 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 870.00 | | 9 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 457.00 | 972 937.00 | | 982 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 873.00 | 922 123.00 | | 928 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 583.00 | 50 814.00 | | 53 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 151.00 | | 13 904.00 | 304 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 504.00 | | 13 904.00 | 185 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 026.00 | 24 677.00 | | 119 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 327.00 | 24 677.00 | | 118 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 121 659.00 | | | 121 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 536.00 | 27 514.00 | 45 022.00 | 72 536.00 |
VI Groupe et associés | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 015.00 | 145 358.00 | 2 657.00 | 148 015.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 916.00 | 254 894.00 | 45 022.00 | 299 916.00 |