| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 673.00 | 19 841.00 | 43 832.00 | 63 673.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 626.00 | 19 841.00 | 72 785.00 | 92 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 853.00 | -14 950.00 | | -22 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | -7 902.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | -16 870.00 | -17 853.00 | | -16 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182.00 | 30 097.00 | | 13 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 318.00 | 16 773.00 | | 30 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 655.00 | 30 158.00 | | 35 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 656.00 | 83 021.00 | | 89 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 785.00 | 65 167.00 | | 72 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 453.00 | | 119 453.00 | 119 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 453.00 | | 119 453.00 | 119 453.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | 2 243.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 2 243.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | -2 243.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 942.00 | 109 740.00 | | 134 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 959.00 | 117 643.00 | | 133 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | -7 902.00 | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |