| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 557.00 | 24 875.00 | 23 682.00 | 48 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 171.00 | 24 875.00 | 56 297.00 | 81 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 381.00 | 1 502.00 | 1 295 878.00 | 1 297 381.00 |
BZ Autres créances | 2 449 480.00 | | 2 449 480.00 | 2 449 480.00 |
CF Disponibilités | 292 037.00 | | 292 037.00 | 292 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 120.00 | 1 502.00 | 4 043 618.00 | 4 045 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 292.00 | 26 377.00 | 4 099 914.00 | 4 126 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 572.00 | 1 459 480.00 | | 1 631 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 956.00 | 172 092.00 | | 517 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 528.00 | 1 741 572.00 | | 2 259 528.00 |
DP Provisions pour risques | 35 098.00 | 37 700.00 | | 35 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 098.00 | 37 700.00 | | 35 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 752.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 116.00 | 194 428.00 | | 178 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 685.00 | 1 515 312.00 | | 1 455 685.00 |
EA Autres dettes | 171 143.00 | 204 674.00 | | 171 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 288.00 | 1 915 166.00 | | 1 805 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 914.00 | 3 694 439.00 | | 4 099 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 619 759.00 | | 10 619 759.00 | 10 619 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 619 759.00 | | 10 619 759.00 | 10 619 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 674 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 114 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 098.00 | |
GE Autres charges | | | 26 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 144 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 073.00 | 35.00 | | 50 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 928.00 | 1 904.00 | | 8 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 001.00 | 39 639.00 | | 59 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 268.00 | -39 639.00 | | -15 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 2 100.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 531.00 | 8 625 845.00 | | 10 724 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 575.00 | 8 453 753.00 | | 10 206 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 956.00 | 172 092.00 | | 517 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 877.00 | | 18 061.00 | 89 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 034.00 | 32 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 766.00 | 81 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 733.00 | 48 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 256.00 | | 11 034.00 | 58 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 621.00 | | 7 027.00 | 31 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 748.00 | 5 964.00 | 17 838.00 | 36 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 748.00 | 5 964.00 | 17 838.00 | 36 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 700.00 | 35 098.00 | 37 700.00 | 37 700.00 |
6T Sur comptes clients | 19 533.00 | | 18 031.00 | 19 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 533.00 | | 18 031.00 | 19 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 233.00 | 35 098.00 | 55 731.00 | 57 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 098.00 | 18 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 116.00 | 178 116.00 | | 178 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 353.00 | 379 353.00 | | 379 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 950.00 | 294 950.00 | | 294 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 578.00 | | | 1 295 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
VC Groupe et associés | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
VP Divers | 924 045.00 | | | 924 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 149.00 | 284 149.00 | | 284 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 718.00 | | | 1 432 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 155.00 | 2 824 111.00 | 943 044.00 | 3 767 155.00 |
VW T.V.A. | 497 233.00 | 497 233.00 | | 497 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 288.00 | 1 805 288.00 | | 1 805 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |