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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 86 340.00 | 73 622.00 | 12 718.00 | 86 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 378.00 | 21 688.00 | 5 690.00 | 27 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 979.00 | 65 188.00 | 89 791.00 | 154 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 142.00 | 160 498.00 | 351 643.00 | 512 142.00 |
BT Marchandises | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 799.00 | | 208 799.00 | 208 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 941.00 | 160 498.00 | 560 442.00 | 720 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 914.00 | 70 806.00 | | 109 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 385.00 | 59 107.00 | | 140 385.00 |
DL TOTAL (I) | 302 899.00 | 182 514.00 | | 302 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 646.00 | 64 753.00 | | 79 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 079.00 | 16 973.00 | | 49 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 157.00 | 66 259.00 | | 89 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 663.00 | 39 447.00 | | 39 663.00 |
EA Autres dettes | | 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 544.00 | 216 857.00 | | 257 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 442.00 | 450 871.00 | | 560 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 283.00 | | 981 283.00 | 981 283.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 795.00 | | 981 795.00 | 981 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 27 931.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 27 931.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -27 931.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 137.00 | 23 967.00 | | 64 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 548.00 | 910 137.00 | | 1 067 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 163.00 | 851 030.00 | | 927 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 385.00 | 59 107.00 | | 140 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 553.00 | | 31 589.00 | 480 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 225.00 | | | 235 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 327.00 | | 31 369.00 | 237 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 220.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 056.00 | 23 442.00 | | 137 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 056.00 | 23 442.00 | | 137 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 300.00 | 63 372.00 | 15 928.00 | 79 300.00 |
VI Groupe et associés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 068.00 | 36 848.00 | 8 220.00 | 45 068.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 544.00 | 241 616.00 | 15 928.00 | 257 544.00 |