| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 16 443.00 | 15 901.00 | 541.00 | 16 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 758.00 | 1 832.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 633.00 | 46 602.00 | 2 031.00 | 48 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 558.00 | 63 261.00 | 77 297.00 | 140 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BT Marchandises | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BZ Autres créances | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CF Disponibilités | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 531.00 | 63 261.00 | 168 270.00 | 231 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 652.00 | 54 720.00 | | 49 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 635.00 | 18 932.00 | | 13 635.00 |
DL TOTAL (I) | 72 087.00 | 82 452.00 | | 72 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 5 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 7 550.00 | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 652.00 | 88 578.00 | | 85 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 183.00 | 101 324.00 | | 96 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 270.00 | 183 776.00 | | 168 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 288 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 2 051.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 752.00 | 350 481.00 | | 327 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 117.00 | 331 548.00 | | 314 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 635.00 | 18 932.00 | | 13 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 632.00 | 1 599.00 | 970.00 | 62 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 632.00 | 1 599.00 | 970.00 | 62 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VP Divers | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 508.00 | 33 816.00 | 9 692.00 | 43 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 183.00 | 95 988.00 | 195.00 | 96 183.00 |