| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 239.00 | 89 055.00 | 7 184.00 | 96 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 065.00 | 93 355.00 | 76 710.00 | 170 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
060 Stock marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
072 Créances – Autres | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
084 Disponibilités | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
110 Total général Actif | 195 788.00 | 93 355.00 | 102 433.00 | 195 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 470.00 | 13 764.00 | | 20 470.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 305.00 | 81 883.00 | | 88 305.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 810.00 | 95 651.00 | | 108 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 958.00 | 6 634.00 | | 7 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | 2 416.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 859.00 | 5 123.00 | | 6 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 786.00 | 1 146.00 | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 40 298.00 | 34 863.00 | | 40 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 2 219.00 | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 919.00 | 24 524.00 | | 35 919.00 |
252 Charges sociales | 1 163.00 | 2 030.00 | | 1 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 707.00 | 14 860.00 | | 8 707.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 196.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 597.00 | 94 012.00 | | 104 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 213.00 | 1 639.00 | | 4 213.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 690.00 | 937.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 42.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 951.00 | 703.00 | | 2 951.00 |