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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 131.00 | 28 334.00 | 42 797.00 | 71 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 506.00 | 21 794.00 | 35 713.00 | 57 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 364.00 | 85 996.00 | 94 368.00 | 180 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 831.00 | 145 953.00 | 181 878.00 | 327 831.00 |
BT Marchandises | 824 356.00 | | 824 356.00 | 824 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 729.00 | 7 111.00 | 482 618.00 | 489 729.00 |
BZ Autres créances | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 898.00 | 7 111.00 | 1 469 787.00 | 1 476 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 728.00 | 153 064.00 | 1 651 664.00 | 1 804 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 447.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 271.00 | | | -34 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 798.00 | -59 718.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | 115 527.00 | 86 729.00 | | 115 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 910.00 | 411 340.00 | | 273 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 2 678.00 | | 5 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 902.00 | 58 883.00 | | 22 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 559.00 | 2 626 543.00 | | 975 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 203.00 | 237 926.00 | | 231 203.00 |
EA Autres dettes | 13 989.00 | 52 853.00 | | 13 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 397.00 | 289 705.00 | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 137.00 | 3 679 929.00 | | 1 536 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 664.00 | 3 766 658.00 | | 1 651 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 710.00 | 3 406 019.00 | | 1 401 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 617.00 | | 23 376.00 | 356 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 50 662.00 | 327 831.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 50 295.00 | 237 870.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 289.00 | | 23 376.00 | 266 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 681.00 | 67 046.00 | 20 774.00 | 99 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 108.00 | 14 226.00 | | 14 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 5 680.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 423.00 | 47 140.00 | 20 774.00 | 81 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 559.00 | 975 559.00 | | 975 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 269.00 | | | 478 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 910.00 | 139 482.00 | 134 428.00 | 273 910.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 431.00 | | | 137 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 042.00 | 560 582.00 | 20 460.00 | 581 042.00 |
VW T.V.A. | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 235.00 | 1 378 808.00 | 134 428.00 | 1 513 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |