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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AN Terrains | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AP Constructions | 29 129.00 | 18 648.00 | 10 481.00 | 29 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 318.00 | 25 053.00 | 119 264.00 | 144 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 526.00 | 213 726.00 | 99 801.00 | 313 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 939.00 | 259 657.00 | 429 282.00 | 688 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 168.00 | 23 790.00 | 335 378.00 | 359 168.00 |
BZ Autres créances | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 934.00 | 23 790.00 | 590 144.00 | 613 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 873.00 | 283 447.00 | 1 019 426.00 | 1 302 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 447 453.00 | 473 793.00 | | 447 453.00 |
DH Report à nouveau | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 791.00 | -27 744.00 | | 75 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292.00 | 1 542.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 555 131.00 | 480 590.00 | | 555 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 308.00 | 126 656.00 | | 199 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 990.00 | 58 143.00 | | 38 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 173.00 | 100 038.00 | | 111 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 622.00 | 80 954.00 | | 97 622.00 |
EA Autres dettes | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 295.00 | 365 791.00 | | 464 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 426.00 | 846 382.00 | | 1 019 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 434.00 | 67 549.00 | 128 326.00 | 320 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 295.00 | 67 549.00 | 128 326.00 | 320 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 308.00 | 62 341.00 | 136 966.00 | 199 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 486.00 | 413 486.00 | | 413 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 295.00 | 327 328.00 | 136 966.00 | 464 295.00 |