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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 932.00 | 380.00 | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 300.00 | 18 342.00 | 6 959.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 613.00 | 19 274.00 | 7 339.00 | 26 613.00 |
BT Marchandises | 409 504.00 | | 409 504.00 | 409 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 540.00 | 2 900.00 | 9 640.00 | 12 540.00 |
BZ Autres créances | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CF Disponibilités | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 239.00 | 2 900.00 | 465 339.00 | 468 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 851.00 | 22 174.00 | 472 677.00 | 494 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 208 644.00 | 246 039.00 | | 208 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 686.00 | -37 395.00 | | 46 686.00 |
DL TOTAL (I) | 263 030.00 | 216 344.00 | | 263 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 816.00 | 125 508.00 | | 118 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 415.00 | 25 510.00 | | 68 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 416.00 | 3 465.00 | | 22 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 647.00 | 154 483.00 | | 209 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 677.00 | 370 828.00 | | 472 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 647.00 | 154 483.00 | | 209 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 617.00 | 1 560 728.00 | 1 810 345.00 | 249 617.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 867.00 | 1 560 728.00 | 1 810 595.00 | 249 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 359.00 | 83 451.00 | | 29 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 359.00 | 83 451.00 | | 29 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 359.00 | -83 451.00 | | -29 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 589.00 | 12 546.00 | | 24 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 699.00 | 1 835 126.00 | | 1 810 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 013.00 | 1 872 520.00 | | 1 764 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 686.00 | -37 395.00 | | 46 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 009.00 | 3 264.00 | | 16 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 009.00 | 3 264.00 | | 16 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 647.00 | 209 647.00 | | 209 647.00 |