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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 808.00 | 39 332.00 | 125 476.00 | 164 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 628.00 | 12 358.00 | 9 270.00 | 21 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 2 388.00 | 2 192.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 017.00 | 54 078.00 | 136 938.00 | 191 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
BZ Autres créances | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CF Disponibilités | 130 896.00 | | 130 896.00 | 130 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 315.00 | | 298 315.00 | 298 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 333.00 | 54 078.00 | 435 254.00 | 489 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DH Report à nouveau | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DL TOTAL (I) | 211 918.00 | | | 211 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 254.00 | | | 435 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 857.00 | | | 193 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 857.00 | | | 193 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850.00 | 15 449.00 | 4 221.00 | 42 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 850.00 | 15 449.00 | 4 221.00 | 42 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 134 616.00 | | | 134 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 597.00 | 12 126.00 | 16 472.00 | 28 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VP Divers | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 185.00 | 89 714.00 | 16 472.00 | 106 185.00 |