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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | 74 872.00 | 22 627.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044 075.00 | 1 582 700.00 | 1 461 375.00 | 3 044 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 259.00 | | 602 259.00 | 602 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 055.00 | 1 659 793.00 | 2 087 262.00 | 3 747 055.00 |
BT Marchandises | 1 005 676.00 | | 1 005 676.00 | 1 005 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BZ Autres créances | 158 891.00 | | 158 891.00 | 158 891.00 |
CF Disponibilités | 329 034.00 | | 329 034.00 | 329 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 414.00 | | 1 730 414.00 | 1 730 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 470.00 | 1 659 793.00 | 3 817 676.00 | 5 477 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 807.00 | | |
DH Report à nouveau | -235 180.00 | | | -235 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 813.00 | -292 987.00 | | 42 813.00 |
DL TOTAL (I) | 247 633.00 | 204 819.00 | | 247 633.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 27 840.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 27 840.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263.00 | 3 259.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 177.00 | 4 412 611.00 | | 3 358 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 602.00 | 271 183.00 | | 192 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 043.00 | 4 687 055.00 | | 3 555 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 676.00 | 4 919 715.00 | | 3 817 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 043.00 | 4 687 055.00 | | 3 555 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 263.00 | 3 259.00 | | 4 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 694 724.00 | 547 281.00 | 8 242 005.00 | 7 694 724.00 |
FG Production vendue services | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 695 986.00 | 547 281.00 | 8 243 267.00 | 7 695 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 177 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 423.00 | 1 867.00 | | 85 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 423.00 | 1 867.00 | | 85 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 235.00 | 85.00 | | 124 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 280.00 | 85.00 | | 124 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 857.00 | 1 781.00 | | -38 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 461.00 | 8 420 458.00 | | 8 344 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 647.00 | 8 713 446.00 | | 8 301 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 813.00 | -292 987.00 | | 42 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 815.00 | | | 4 152 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 747 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 044 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 179.00 | | | 3 099 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 914.00 | | | 953 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 092.00 | 293 053.00 | 20 353.00 | 1 387 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 722.00 | 283 331.00 | 20 353.00 | 1 319 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 840.00 | | 12 840.00 | 27 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 840.00 | | 12 840.00 | 27 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 177.00 | 3 358 177.00 | | 3 358 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602 259.00 | | | 602 259.00 |
UX Autres créances clients | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VP Divers | 158 891.00 | | | 158 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 602.00 | 192 602.00 | | 192 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 004.00 | 221 256.00 | 670 747.00 | 892 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 043.00 | 3 555 043.00 | | 3 555 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |