| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 255.00 | 31 275.00 | 14 980.00 | 46 255.00 |
040 Immobilisations financières | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 978.00 | 31 275.00 | 132 703.00 | 163 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
072 Créances – Autres | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
084 Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
110 Total général Actif | 281 111.00 | 31 275.00 | 249 836.00 | 281 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 842.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 841.00 | 593 094.00 | | 533 841.00 |
222 Production stockée | -3 240.00 | 25 000.00 | | -3 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
230 Autres produits | 11 063.00 | 10 074.00 | | 11 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 742.00 | 631 011.00 | | 544 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | 56.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 708.00 | 181 742.00 | | 180 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 998.00 | -524.00 | | -1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 137 655.00 | 184 836.00 | | 137 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 530.00 | 14 278.00 | | 11 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 707.00 | 129 520.00 | | 170 707.00 |
252 Charges sociales | 49 748.00 | 36 236.00 | | 49 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 829.00 | 9 345.00 | | 6 829.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 224.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 262.00 | 557 712.00 | | 555 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 519.00 | 73 299.00 | | -10 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 216.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 10 703.00 | 6 760.00 | | 10 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 567.00 | 714.00 | | 8 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 17 132.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 241.00 | 48 909.00 | | -29 241.00 |