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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 141.00 | 10 098.00 | 39 043.00 | 49 141.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
AP Constructions | 854.00 | 81.00 | 773.00 | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072.00 | 1 920.00 | 2 153.00 | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 585.00 | 50 794.00 | 91 791.00 | 142 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 392.00 | 62 891.00 | 181 500.00 | 244 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 571.00 | 2 642.00 | 1 173 929.00 | 1 176 571.00 |
BZ Autres créances | 503 731.00 | | 503 731.00 | 503 731.00 |
CF Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 052.00 | 2 642.00 | 1 728 410.00 | 1 731 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 444.00 | 65 533.00 | 1 909 911.00 | 1 975 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494 203.00 | | | 494 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 804.00 | 9 761.00 | 39 043.00 | 48 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | -331 200.00 | | | -331 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
DL TOTAL (I) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 389.00 | | | 278 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 740.00 | | | 144 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
EA Autres dettes | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283 125.00 | | | 1 283 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 234.00 | | | 1 882 234.00 |
ED (V) | 76.00 | | | 76.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 911.00 | | | 1 909 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 081.00 | | | 1 583 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 040.00 | | 1 782 040.00 | 1 782 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 040.00 | | 1 782 040.00 | 1 782 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 380.00 | | | -110 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 874.00 | | | 170 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 379.00 | | | 1 973 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 579.00 | | | 1 624 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 153.00 | | 188 435.00 | 299 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 804.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 702.00 | 32 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 196.00 | 244 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 494.00 | 147 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 124.00 | | 109 881.00 | 247 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 692.00 | | 29 750.00 | 36 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 864.00 | 42 851.00 | 99 823.00 | 119 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 527.00 | 33 090.00 | 99 823.00 | 119 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
6T Sur comptes clients | 11 639.00 | 2 484.00 | 11 481.00 | 11 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 919.00 | 2 484.00 | 124 761.00 | 124 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 919.00 | 2 484.00 | 124 761.00 | 124 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283 125.00 | 1 283 125.00 | | 1 283 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 725.00 | | | 1 166 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VC Groupe et associés | 484 358.00 | | | 484 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 278 389.00 | 278 389.00 | | 278 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 680.00 | 1 704 940.00 | 32 740.00 | 1 737 680.00 |
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 469.00 | 1 861 469.00 | | 1 861 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |